Documento 1Cuadro
Relación de operaciones de tesorería 20X8
Relación de operaciones de tesorería 20X8 (EUR): (1) cobros de ventas 2.400.000; (2) pagos a proveedores 1.520.000; (3) sueldos pagados 430.000; (4) adquisición de un almacén pagada al contado 600.000; (5) venta de una carretilla usada de la flota interna 18.000; (6) compra de una participación minoritaria a largo plazo en un proveedor, sin fines de negociación 120.000; (7) disposición de un préstamo bancario 400.000; (8) cuota del préstamo pagada 130.000; (9) emisión de acciones en efectivo 250.000; (10) dividendos pagados 80.000; (11) pagos a cuenta del impuesto sobre las ganancias 70.000; (12) cuota de un arrendamiento de vehículo 30.000; (13) colocación de un excedente en un fondo monetario 150.000.