Inversiones, descubierto y efectivo bloqueado en el extranjero: composición y conciliación del efectivo

A 31 de diciembre de 20X8 (EUR): caja 6.000; depósitos a la vista 842.000 (incluida la dependiente de Valtaria); depósito a plazo constituido el 15 de noviembre de 20X8 con vencimiento el 15 de febrero de 20X9, sin penalización significativa por cancelación, 300.000; depósito a plazo constituido el 1 de diciembre de 20X7 con vencimiento el 31 de enero de 20X9, 250.000; acciones cotizadas mantenidas por tesorería 180.000; fondo monetario con liquidez diaria y valor muy estable según su folleto 120.000; descubierto reembolsable a la vista 95.000, habiendo estado la cuenta alternativamente con saldo acreedor y deudor todos los meses del ejercicio; préstamo bancario a seis meses dispuesto el 20 de diciembre de 20X8 200.000.