Pièce 1Tableau
Relevé des opérations de trésorerie 20X5
Relevé des opérations de trésorerie 20X5 (EUR) : (1) encaissements des ventes 2 400 000 ; (2) paiements aux fournisseurs 1 520 000 ; (3) salaires payés 430 000 ; (4) acquisition d'un entrepôt payée comptant 600 000 ; (5) cession d'un chariot d'occasion du parc interne 18 000 ; (6) achat d'une participation minoritaire de long terme dans un fournisseur, hors négoce 120 000 ; (7) tirage d'un emprunt bancaire 400 000 ; (8) échéance d'emprunt payée 130 000 ; (9) émission d'actions en numéraire 250 000 ; (10) dividendes versés 80 000 ; (11) acomptes d'impôt sur le résultat 70 000 ; (12) loyer d'un contrat de location de véhicule 30 000 ; (13) placement d'un excédent dans un fonds monétaire 150 000.