Chez Isvio, la trésorerie et les équivalents s'élevaient à 215 000 à l'ouverture. Pendant l'exercice, Isvio a transféré 150 000 de son compte courant vers un dépôt d'un mois (équivalent de trésorerie), a encaissé 388 000 de flux opérationnels nets et a payé 264 000 pour une machine. Calculez la variation nette de trésorerie présentée et la trésorerie de clôture.
- Trésorerie et équivalents d'ouverture
- 215 000
- Transfert vers un dépôt d’un mois
- 150 000
- Flux opérationnels nets
- 388 000
- Paiement d'une machine
- 264 000