Au 31 décembre, Ulvelle présente : comptes courants créditeurs 430 000 ; découvert remboursable à vue sur son compte principal, qui alterne chaque mois entre soldes créditeurs et débiteurs 65 000 ; découvert sur un second compte, débiteur sans interruption depuis trois ans et renégocié comme ligne de financement 210 000 (données du cas). Calculez la trésorerie et les équivalents de trésorerie de clôture.
- Comptes courants créditeurs
- 430 000
- Découvert fluctuant
- 65 000
- Découvert permanent
- 210 000